一、严格按财务制度作好财务核算
第一季度财务工作报告。在做好日常的现金收付,银行结算,原材料记帐,成本核算的同时,能够按计划控制成本费用支出,在计划内合理分配资金,做到日清月结,帐证相符。主动结报及领购水费发票和附加费收据,向上级主管部门报送2025年度及2025年1—3月份的各类报表,年初编制了公司2025年度企业财务年终决算报表,并对公司全年度财务情况作了分析。按时向税务部门申报纳税情况及提报固定资产报废审批备案资料,办理了公司、嘉源水质监测中心工商年检工作。
二、积极配合上级部门对公司财务工作的审计和检查。
配合市审计局对公司进行21天的离任审计工作;配合潍坊市审计局对世行项目财务情况一周的审计;配合济南评估公司对北栾庄污水处理厂进行了一周的资产评估工作;配合会计师事务所,对公司20__年度财务情况进行审计,出具了年度审计报告。
三、按时提报世行资料。
为世行提供财务报表和财务预测,及时回复国际咨询公司提出的'各类问题,并上报了世行项目办的项目财务审查、财....
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