一、编制货款支付计划表
供应商货款结算实行计划审批制度,每月6日前,根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核,总部结算中心初步审核并经领导签批后,按批准的供应商货款支付计划结算货款。
附样表:
供应商货款支付计划表
填报单位:______店金额单位:万元
项目
一、资金期初金额二、预计本月现金收入三、货款结算计划
1、本月计划预付货款金额(只限经销)
___月份总计划
___月份总部计
划
___月份本地(中心店)计划
备注
2、上月货款未付金额
3、本月计划付上月货款金额其中:①经销货款金额
②代销(含扣率代销)货款金额③联营(含租赁)货款金额
4、以前月份货款未付金额
5、本月计划付以前月份货款金额其中:①经销货款金额
②代销(含扣率代销)货款金额③联营(含租赁)货款金额小计:本月预计付款金额(1+3+5)四、税金
资金余额
96652
总经理....
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