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出纳月工作总结 预览


  紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的就应要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。
  第一周:1.登记现金日记账和银行存款日记账。
  2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。
  3.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已
  经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。
  4.透过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行
  账目。将个人卡于31日余额后结出余额
  5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
  6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和
  客户核对到账与否,到账后通知财务人员。
  7.汇总员工考勤(透过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资
  第二周:
  1.外出到国税办理发票红字认证
  2.到公司对公银行柜台办理转存业务
  3.登记现金日记账和银行存....

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